首页
政务公开
政务服务
政民互动
走进庄河
招商资源
北黄海经开区
庄河市2023年市本级决算草案的报告
发布日期：2024-09-10
关于庄河市2023年
市本级决算草案的报告
—— 2024年8月27日在市八届人大常委会第二十一次会议上
市财政局局长 冯 冲
主任、各位副主任，各位委员：
我受市政府委托，向本次会议报告我市2023年市本级财政决算草案，请予审查。
一、2023年财政决算情况
（一）一般公共预算收支决算
1.市本级收支决算与平衡情况
（1）收支决算。市本级一般公共预算，收入381,409万元，完成（收支完成均指比年初预算）95.7%，同比下降13.3%。其中：税收收入48,483万元，完成120.3%；非税收入332,926万元，完成93.0%，税收与非税收入分别占12.7%和87.3%；支出647,209万元，完成126.7%，同比增长14.2%。
（2）平衡情况。当年收入381,409万元，加上上级补助收入355,490万元（其中：一般性转移支付 328,761万元，专项转移支付26,729万元）、下级上解收入28,885万元、上年结转收入239,108万元、地方政府一般债务转贷收入149,737 万元、调入资金43,358万元，以上合计，当年总收入1,197,987万元；当年支出647,209万元，加上补助下级支出30,106万元、上解上级支出69,217万元、调出资金11,274万元、一般债务还本支出149,877万元，以上合计，当年总支出907,683万元。收支相抵，当年结余290,304万元，结转下年使用。
2.北黄海经开区及五个街道收支决算及平衡情况
（1）北黄海经开区一般公共预算，收入完成69,674万元（其中：税收收入45,527 万元,非税收入24,147万元)，加上调入预算稳定调节基金7,729万元、地方政府一般债务转贷收入50,400万元，当年总收入127,803万元；支出完成45,267万元，加上上解上级支出12,463万元、安排预算稳定调节基金19,673万元、一般债务还本支出50,400万元，当年总支出127,803万元，收支平衡。
（2）城关街道一般公共预算，收入完成4,565万元（其中：税收收入4,447万元，非税收入118万元），加上上级转移支付收入2,555万元、调入预算稳定调节基金243万元、调入资金1,574万元，当年总收入8,937万元；支出完成4,861万元，加上上解上级支出4,076万元，当年总支出8,937万元，收支平衡。
（3）兴达街道一般公共预算，收入完成2,505万元（其中：税收收入2,504万元，非税收入1万元），加上上级转移支付收入1,374万元、调入预算稳定调节基金832万元，当年总收入4,711万元；支出完成3,132万元，加上上解上级支出1,579万元,当年总支出4,711万元，收支平衡。
（4）新华街道一般公共预算，收入完成3,173万元（其中：税收收入3,171万元，非税收入2万元），加上上级转移支付收入1,450万元、调入资金1,168万元，当年总收入5,791 万元；支出完成3,251万元，加上上解上级支出2,540万元，当年总支出5,791万元，收支平衡。
（5）昌盛街道一般公共预算，收入完成2,253万元（其中：税收收入2,247万元，非税收入6万元），加上上级转移支付收入587万元、调入预算稳定调节基金96万元、调入资金1,131万元，当年总收入4,067万元；支出完成2,569万元，加上上解上级支出845万元、安排预算稳定调节基金653万元，当年总支出4,067万元，收支平衡。
（6）明阳街道一般公共预算，收入完成4,688万元（其中：税收收入2,738万元，非税收入1,950万元），加上上级转移支付收入1,339万元、调入预算稳定调节基金172万元，当年总收入6,199万元；支出完成3,692万元，加上上解上级支出519万元、安排预算稳定调节基金1,380万元，当年总支出5,591万元，收支平衡。收支相抵，结余608万元，结转下年使用。
3.全市一般公共预算收支决算情况
全市一般公共预算,收入623,526万元、完成106.3%，同比增长1.3%，其中乡镇级（不含经开区、街道，下同）155,259万元、完成127.7%；支出872,367万元、完成125.5%，增长17%。其中乡镇级162,387万元、完成88.1%。
（二）政府性基金收支决算
1.市本级收支决算情况
市本级政府性基金预算，收入18，718万元，完成17.4%，加上上级补助收入7,608万元、上年结转12,256万元、地方政府专项债务转贷收入110,823万元、调入资金11,274万元,当年总收入160,679万元；当年支出32,058万元，完成29.8%，加上补助下级支出1,454万元、调出资金3,336万元、 专项债务还本支出45,100万元，当年总支出81,948万元。收支相抵，结余78,731万元，结转下年使用。
2.北黄海经开区收支决算情况
北黄海经开区政府性基金预算，收入986万元，完成100%，加上上年结转16万元,当年总收入1,002万元；支出986万元，完成100%，当年总支出986万元。收支相抵，结余16万元，结转下年使用。
3.全市政府性基金收支决算情况
全市政府性基金预算，收入19,704万元，完成18.2%，同比增长6.9%；支出34,052万元，完成31.4%，同比下降5.2%。
（三）国有资本经营收支决算
当年我市国有资本经营预算收入完成22万元，完成预算14.7%，全部按规调入一般公共预算;支出8万元。
（四）社会保险基金收支决算
我市负责统筹的是机关事业单位养老保险基金，当年收入93,561万元（含财政对收支逆差的补助62,160万元），支出91,318万元，分别完成107.3%和104.2%。
二、市本级重点支出与地方政府债务等情况
（一）预备费、对下转移支付等情况
1.预备费使用情况。当年安排预备费12,000万元，使用3,762万元，主要用于预算执行中出现的信访、疫情等难以预见的开支。
2.对下级转移支付情况。当年共向乡镇转移支付30,106万元，其中一般性转移支付19,791万元，专项转移支付10,315万元。
3.超短收情况。当年市本级一般公共预算收入381,409万元，比年初预算398,392万元,短收16,983万元。短收的主要原因是PPP项目特许经营权转让及罚没收入年初预计入库33.6亿元，实际入库31.4亿元。
4.上年结转资金使用情况。上年结转239,108万元，按规被安排用于海洋生态修复、道路交通、农业生产发展等项目的续建，以及公共卫生服务、残疾人补助、就业补助等方面。
5.盘活存量资金情况。当年按规盘活部门预算和专户结转资金1,159万元。
6.调入和补充预算稳定调节基金情况。上年预算稳定调节基金余额251,670万元，当年未发生调入和补充预算稳定调节基金，2023年末市本级预算稳定调节基金余额251,670万元。
（二）债务情况
当年，用财力偿还日元贷款本金92.96万元；用发行政府再融资债券方式置换债券本金85,977万元（其中：一般债券40,877 万元，专项债券45,100万元）。新增政府专项债券65,723万元，建制县获批置换一般债券额度25,073万元，用于偿还隐性债务本金；置换一般债券额度88,686.78万元，用于偿还政府拖欠企业账款。当年末，政府债务余额为1,840,943.46万元（其中：一般债务余额1,096,066.46万元，专项债务余额744,877万元），控制在债务限额1,841,100万元以内。
三、落实市人大决议和主要工作完成情况
2023年，全市各级财政部门坚决贯彻市委、市政府决策部署，认真落实市八届人大二次会议要求，坚持稳中求进总基调，全面贯彻新发展理念，在提高财政综合实力、优化支出结构、改善民生福祉、防范债务风险等方面采取了一系列措施，确保财政运行整体平稳有序，为振兴经济高质量发展提供有力的支撑。
（一）壮大财政资金池，提高财政综合实力
一是财政收入稳步增长。加力提效实施积极的财政政策，密切跟踪宏观经济形势和财政运行趋势，发挥财政“四两拨千斤”作用，全年一般公共预算收入完成62.35亿元，同比增长1.3%。二是对上争取取得实效。聚焦财政职能，争取上级转移支付资金36.3亿元。三是政府债券支撑有力。全年争取地方政府专项债券资金项目2个，争取资金6.57亿元。四是协同融资成效明显。通过实施特许经营等方式，大力盘活闲置资产资源，对具备盘活条件的项目及时推向市场，增强“造血能力”，有效缓解财政压力。
（二）强化财政支出统筹，切实兜牢“三保”底线
一是科学配置财政资源，优化支出结构。进一步压减一般性支出，强化“三公”经费管理，腾出更多资金用于“三保”、偿还债务支出。2023年压减一般性支出0.83亿元，“三公”经费较2022年减少371万元。二是守牢财政“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，加大保障力度。全年“三保”支出30.38亿元。三是“三保”动态监管。积极开展“三保”预算执行监控，以地方运行监测表为依托，按月统计分析“三保”执行情况、序时进度，密切监测库款情况，精准调度库款，全面防范“三保”支出保障风险。
（三）持续保障改善民生，有效增进民生福祉
一是加大资金统筹力度。坚持在发展中保障和改善民生，全年民生类支出61.7亿元，占一般公共预算支出比重达71%，各项民生项目得到有力保障。二是统筹推进社会事业。优先支持保障教育、社会保障等重点领域。全年安排教育支出9亿元，用于教育基础设施建设、校车运行补助、民师工资、教育公用经费保障等，促进了教育事业均衡发展；及时精准发放特困、抚恤、低保等各类补助2.3亿元，惠及49.6万人，实现困难群众、弱势群体保障全覆盖，维护了社会稳定。三是加大惠农支农帮扶力度。继续落实各项惠农政策，通过财政“一卡通”平台发放耕地地力保护、实际种粮农民一次性等惠农补贴 29项，补贴金额6.17亿元；安排高标准农田建设资金0.39亿元，保障1.7万亩高标准农田主体项目顺利实施。
（四）深入推进财政改革，有效夯实管理基础
一是进一步推进预算管理体制改革，巩固“零基预算”改革成效，切实打破支出固化的基数格局，编制2024年预算时压减一般性项目支出1.37亿元，压减比例达23%。二是持续加强财政信息化建设。将“三保”监控、预算执行监控等业务管理模块纳入预算管理一体化系统，加强数据共享，推动预决算公开，全力打造阳光财政。今年以来共指导57个部门和172个预算单位及时公开部门预决算和“三公”经费。三是深化国资国企改革。研究修订了《庄河市市属国有企业管理意见》及研究签订了市属国企经营业绩责任书等文件，扎实推进国企整合重组，对全市国有企业进行了清产核资和财务审计工作。四是探索实施预算绩效管理。组织开展2023年度预算绩效目标设置及绩效监控工作，对2022年度市本级预算开展了绩效自评，涉及项目304个，积极探索绩效管理“新路径”，持续推动我市预算绩效管理提质增效。五是建立常态化财政资金直达机制。健全资金监控体系，强化全过程、全链条、全方位监控，2023年直达资金共计3.16亿元，累计支出2.76亿元，支出进度87.4% ，做到直达资金流向明确、账实相符，保证了每一笔资金都用到紧要处、关键点。
（五）防范政府债务风险，确保财政运行平稳有序
一是加强债务管理和风险防范。进一步完善政府性债务台账管理、动态管理机制，强化对债务的动态监管，实时掌握债务情况，牢牢守住不发生区域性系统性债务风险的底线。二是积极配合上级财政部门做好债务置换工作,并保证债券资金在规定时间、按规定用途使用,加强与金融机构的协商沟通，推动隐性债务置换工作。三是做好债务化解工作。通过多渠道筹资，利用展期、借新还旧、置换等方式延展债务期限，优化债务结构，科学稳妥化解债务，防范债务风险，确保地方政府债务在“安全线”内运行。
主任、各位副主任，各位委员，2023年，通过各级各部门的齐心协力，财政运行总体平稳，经济形势保持向好势态，但仍面临着税源费源紧张、财政持续增收压力大、三保兑现刚性增强、还本付息逐年递增、预算收支平衡难度大等问题。今后，我们将在市委、市政府的领导下，在市人大的依法监督下，立足本职，勇毅前行，以“时时放心不下”的责任意识，扎实做好财政各项工作，为高标准打造区域引领性绿色经济发展示范区、高质量建成北黄海生态型现代化海滨城市贡献力量。
附件2：庄河市2023年度财政决算公开.xls
