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庄河市2024年市本级决算草案的报告
发布日期：2025-09-12
关于庄河市2024年
市本级决算草案的报告
—— 2025年8月26日在市八届人大常委会第三十一次会议上
市财政局局长 孔繁竹
主任、各位副主任，各位委员：
受市政府委托，向本次会议报告我市2024年市本级财政决算草案，请予审查。
一、2024年财政决算情况
（一）一般公共预算收支决算
1.市本级收支决算与平衡情况
（1）收支决算。市本级一般公共预算，收入359,984万元，完成年初预算的81%，同比下降5.6%。其中：税收收入64,368万元，完成年初预算的127%；非税收入295,616万元（其中融资项目收入250,695万元），完成年初预算的75.1%，税收与非税收入分别占17.9%和82.1%；支出782,338万元，完成年初预算的140%，同比增长20.9%，主要原因核销暂付款比上年增加15.6亿元（市本级核销37亿元）。
（2）平衡情况。当年收入359,984万元，加上上级补助收入368,071万元（其中：一般性转移支付 343,367万元，专项转移支付24,704万元）、下级上解收入33,373万元、上年结转收入290,304万元、地方政府一般债务转贷收入56,000万元、动用预算稳定调节基金40,000万元、调入资金66,038万元，以上合计，当年总收入1,213,770万元；当年支出782,338万元，加上补助下级支出29,265万元、上解上级支出64,228万元、调出资金17,293万元、一般债务还本支出56,138万元，以上合计，当年总支出949,262万元。收支相抵，当年结余264,508万元，结转下年使用。
2.北黄海经开区及五个街道收支决算及平衡情况
（1）经开区一般公共预算，收入完成38,717万元（其中：税收收入36,311万元，非税收入2,406万元），加上上级转移支付收入149万元、动用预算稳定调节基金19,673万元，当年总收入58,539万元；支出完成30,598万元，加上上解上级支出12,463万元、调出资金15,478万元，当年总支出58,539万元，收支平衡。
（2）城关街道一般公共预算，收入完成6,600万元（其中：税收收入6,512万元，非税收入88万元），加上上级转移支付收入2,106万元、动用预算稳定调节基金2,173万元，当年总收入10,879万元；支出完成6,121万元，加上上解上级支出2,910万元、安排预算稳定调节基金1,848万元，当年总支出10,879万元，收支平衡。
（3）兴达街道一般公共预算，收入完成3,030万元（其中：税收收入3,030万元），加上上级转移支付收入868万元，当年总收入3,898万元；支出完成3,422万元，加上上解上级支出476万元，当年总支出3,898万元，收支平衡。
（4）新华街道一般公共预算，收入完成3,378万元（其中：税收收入3,378万元），加上上级转移支付收入1,397万元，当年总收入4,775万元；支出完成2,793万元，加上上解上级支出1,944万元、安排预算稳定调节基金38万元，当年总支出4,775万元，收支平衡。
（5）昌盛街道一般公共预算，收入完成4,146万元（其中：税收收入4,141万元，非税收入5万元），加上上级转移支付收入628万元、动用预算稳定调节基金653万元，当年总收入5,427万元；支出完成3,064万元，加上上解上级支出1,042万元、安排预算稳定调节基金1,321万元，当年总支出5,427万元，收支平衡。
（6）明阳街道一般公共预算，收入完成4,985万元（其中：税收收入3,036万元，非税收入1,949万元），加上上级转移支付收入1,089万元、上年结余收入608万元，当年总收入6,682万元；支出完成5,189万元，加上上解上级支出544万元、安排预算稳定调节基金417万元，当年总支出6,149万元。收支相抵，结余533万元，结转下年使用。
3.全市一般公共预算收支决算情况
全市一般公共预算，收入555,354万元、完成年初预算的84.4%，同比下降10.9%，主要原因去年同期一次性收入垫高基数（非法填海罚没等）。其中乡镇级（不含经开区、街道，下同）134,514万元、完成年初预算的94%；支出952,604万元、完成年初预算的123.9%，同比增长9.2%，，主要原因是当年核销暂付款比上年同期增加15.6亿元，扶持企业发展资金比上年减少5亿元。其中乡镇级119,079万元、完成年初预算的79.2%。
（二）政府性基金收支决算
1.市本级收支决算情况
市本级政府性基金预算，收入54,206万元，完成年初预算的65%，加上上级补助收入114,653万元、上年结转78,731万元、地方政府专项债务转贷收入238,533万元、调入资金17,293万元，当年总收入503,416万元；当年支出118,386万元，完成年初预算的150.1%，加上补助下级支出5,578万元、调出资金5,080万元、专项债务还本支出198,531万元，当年总支出327,575万元。收支相抵，结余175,841万元，结转下年使用。
2.北黄海经开区收支决算情况
经开区政府性基金预算，收入5,197万元，完成年初预算的527.1%，加上上级转移支付收入600万元、调入资金15,478万元、地方政府专项债务转贷收入2,498万元、上年结转16万元，当年总收入23,789万元；支出22,225万元，完成年初预算的111.8%，加上专项债务还本支出948万元，当年总支出23,173万元。收支相抵，结余616万元，结转下年使用。
3.全市政府性基金收支决算情况
全市政府性基金预算，收入59,403万元，完成年初预算的70.4%，同比增长201.5%，主要原因是2023年偿还大连市土地收储资金1亿元，导致基数较低，2024年新成交地块缴纳的土地使用权出让收入5亿元。支出146,032万元，完成年初预算的182.9%，同比增长328.8%，主要原因是土地开发及征地补偿等支出增加2.9亿元、专项债券用于隐债置换支出5亿元、常规债务付息支出增加2.1亿元。
（三）国有资本经营收支决算
当年我市国有资本经营预算收入完成52万元，完成年初预算的14.4%，全部按规调入一般公共预算；支出2万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出。
（四）社会保险基金收支决算
我市负责统筹的是机关事业单位养老保险基金，当年 机关事业单位基本养老保险基金收入98,847万元（含财政对收支逆差的补助71,690万元），完成年初预算的94.9%、上年结余收入5,012万元、社会保险基金转移收入805万元，当年总收入104,664万元。机关事业单位基本养老保险基金支出97,457万元，完成年初预算的93.5%、社会保险基金转移支出585万元，
当年总支出98,042万元，年终结余6,622万元。
二、市本级重点支出与地方政府债务等情况
（一）预备费、对下转移支付等情况
1.预备费使用情况。当年安排预备费9,000万元，使用1,863万元，主要用于预算执行中出现的信访、应急等难以预见的开支。
2.对下级转移支付情况。当年共向乡镇转移支付29,265万元，其中一般性转移支付17,919万元，专项转移支付11,346万元。
3.超短收情况。当年市本级一般公共预算收入359,984万元，比年初预算444,258万元，短收84,274万元。短收的主要原因是资源资产盘活收入年初预计入库35.8亿元，实际入库25.1亿元。
4.上年结转资金使用情况。上年结转290,304万元，按规被安排用于海洋生态修复、农业生产发展等项目的续建，以及公共卫生服务、教育经费、特困补助等方面。
5.盘活存量资金情况。当年按规盘活部门预算和专户结转资金1,522万元。
6.动用和安排预算稳定调节基金情况。上年预算稳定调节基金余额251,670万元，当年动用预算稳定调节基金40,000万元，2024年末市本级预算稳定调节基金余额211,670万元。
（二）债务情况
当年，用财力偿还日元贷款本金92.16万元；用发行政府再融资债券方式置换债券本金76,031万元（其中：一般债券39,000万元，专项债券37,031万元）。新增政府专项债券50,000万元（其中：市本级48,450万元，经开区1,550万元）；获批6万亿再融资专项债券额度154,000万元（其中：市本级153,052万元，经开区948万元）。当年末，政府债务余额为2,050,859.76万元（其中：一般债务余额1,112,928.84万元，专项债务余额937,930.92万元），控制在债务限额2,059,601.92万元以内。
三、主要工作完成情况
2024年，全市各部门坚决贯彻市委、市政府决策部署，认真落实市八届人大常委会二十一次会议要求，坚持稳中求进总基调，全面贯彻新发展理念，在加快预算执行进度、提高资金使用绩效、着力解决“三保”问题、有效防范财政风险等方面采取了一系列措施，确保财政运行整体平稳有序，为振兴经济高质量发展提供有力的支撑。
（一）加力培财源，强化财政增收基础
一是全力组织财政收入。强化财税协同联动，聚焦关键行业领域，结合本地税源特点，确保应收税款全额征缴，有效降低税收风险。积极开展“房土两税”及部分规模以上企业税收征管情况的摸底核查，堵塞征管漏洞，筑牢税收征管基础。全年一般公共预算收入达55.54亿元，其中房产税同比增长30.4%，城镇土地使用税同比增长118.5%。二是狠抓土地出让收入。依据年度土地出让收入目标，制定详尽的土地出让计划。全年土地出让收入达5亿元，同比增长444.3%。三是争取上级资金支持。建立向上争取资金的工作机制，精准把握上级政策导向，争取政策资金倾斜。全年争取上级转移支付资金36.8亿元、超长期特别国债“两重”“两新”资金10.7亿元、增发国债4.4亿元，资金争取规模及质量上取得新突破。
（二）加力压支出，兜牢兜实“三保”底线
一是大力压减一般性支出。坚持“有保有压、突出重点”的原则，坚决压减非急需非刚性支出。在预算编制环节，压减一般性支出达1.37亿元，压减比例为23%。在执行环节，持续压减一般性支出0.42亿元，压减比例为10.7%。二是有效降低行政运行成本。严格执行“过紧日子”的22条举措，大幅缩减党政机关在“三公”经费、会议、培训等方面的运行成本。全年“三公”经费支出为1,255万元，较上年减少119万元，下降幅度为8.7%。将更多资金用于支持民生改善等重点领域，确保财政资源的高效配置和有效利用。三是树牢“三保”优先意识。建立“三保”清单制度，优先使用稳定可靠的经常性财力安排“三保”支出， 全年“三保”支出30.2亿元，确保人员工资、机构运转等方面得到优先保障。
（三）加力惠民生，精打细算优化结构
一是支持教育优先发展。全年安排资金9亿元，用于加强教育经费保障工作，确保教育支出实现“只增不减”的目标，优化教育资源配置，提升办学水平。其中教师队伍工资7.7亿元、义务教育配套资金0.24亿元、学生资助配套资金1亿元等。二是健全社会保障体系。全年安排资金10.4亿元，重点倾斜社会保障事业，强化社保政策的兜底作用。具体包括：机关事业单位养老保险补助7.2亿元、最低生活保障0.8亿元、困难群众救助补助1亿元、优抚对象补助及义务兵优待与退伍安置1.3亿元、就业补助0.1亿元。三是助推城乡品质提升。全年安排资金2.9亿元，用于完善城市供热功能、优化海洋环境、提升基础设施等宜居建设项目。包含热电联产项目1.2亿元、海洋生态修复项目1.4亿元、垃圾处理及老旧小区改造资金0.3亿元。四是保障农业农村优先发展。全年投入农业资金4.8亿元，主要用于灌区续建改造工程和高标准农田建设，优化灌溉系统，提升农业生产效率，加速特色农业发展，有力支撑乡村振兴战略的顺利实施。
（四）加力防风险，推动财政可持续发展
一是提升债务化解成效。综合考虑财力及债务规模情况，科学规划化债时间表和“路线图”，制定应急处置预案，强化债务风险事件的应对措施。同时，多渠道筹集资金，优化债务资金调度，确保按时还本付息，避免债务违约。有效缓解年度化债资金压力，与国开行、农发行等金融机构保持密切沟通，积极争取金融政策支持，获得提前还款、降息、展期、续贷等优惠措施，为隐性债务置换和降本释险提供坚实保障。二是提高支付风险防范能力。依托预算管理一体化系统，动态掌握“三保”支出需求及支付情况，推动“三保”全过程信息化管理。加强“三保”运行动态监测，对苗头性问题和风险隐患做到早发现、早预警、早处置，严防“三保”风险。三是提升资金管理效益。清理核销暂付款项，在全面摸底的基础上，认真分析财政暂付款形成的对象、资金性质、时间等成因，制定暂付款核销方案，分类施策，编制核销年度计划。全年核销暂付款37亿元，逐步降低暂付款占比。
（五）加力促改革，推进财政管理改革进程
一是推动“乡财县管”提质增效。积极主动筹谋，稳妥推进乡镇金库撤销工作。协同税务机关及人民银行，多次开展研讨会谈，制定全市乡镇金库撤销方案，撤销工作顺利进行，保障乡镇（街道）后续平稳有序运转。二是深化国有企业改革。通过推行“一企一策”策略，各市属国有企业依据《企业国有资产交易监督管理办法》等相关法规，完善企业资产交易体系，现代企业制度建设取得显著成效。集中资源于自然资源、海运仓储、农粮生产加工、金融投资等领域，构建四大市属国有企业的核心布局，推动企业资产规模扩大和实力增强，促进国有经济布局的优化与结构调整。
主任、各位副主任，各位委员，2024年，面对经济运行中出现的新情况和新问题，全市各部门齐心协力，以实干为引领，众志成城，克服困难，推动经济运行在稳健中取得进步，财政运行总体保持平稳。同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行还面临一些困难和问题，主要表现在以下几方面：一是收入受一次性因素影响较大，财政持续增收压力显著；二是“三保”兑现的刚性需求不断增强，还本付息负担逐年递增，财政收支平衡的难度加剧。对此，我们将继续担当善为、加压奋进，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的依法监督下，扎实做好各项财政工作，为高标准打造区域引领性绿色经济发展示范区、高质量建成北黄海生态型现代化海滨城市贡献积极力量。
附件2：庄河市2024年度财政决算公开.xls
