第一部分 庄河市供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家以及省、大连市有关“三农”工作的方针政策，负责制定全市供销系统发展规划和经营战略。

（二）组织指导全市供销合作社改革和发展工作。

（三）指导全市供销社的业务活动，促进城乡物资交流。

（四）按照政府授权对重要农业生产资料，农副产品经营进行组织、协调、管理。

（五）与政府有关职能部门联手合作，指导农民科技知识普及和科技兴农工作。

（六）受政府委托管理市社所属企业资产和土地，监督保证集体财产的保值增值。

（七）发展农村合作经济，建设为农服务体系，行使对行业协会管理和服务职能。

（八）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市供销合作社联合社部门决算仅包括供销合作社联合社本级，无下属行政事业单位。

庄河市供销合作社联合社内设机构3个，包括：办公室、业务科、财会科。

第二部分 庄河市供销合作社联合社2020年度部门决算情况说明

一、关于庄河市供销合作社联合社2020年度收入支出决算总体情况说明

庄河市供销合作社联合社2020年度收入总计为367.24万元、支出总计为455.17万元，年初结转和结余176.59万元，年末结转和结余88.66万元。与2019年度相比，收入增加了3.72万元，主要原因：2020年新增加公务员，拨入人员经费增加；支出增加了268.24万元，主要原因：一是2019年度供销综合改革，拨付基层社维修改造和土地确权等款项结转到2020年支付；二是新增加公务员，人员经费支出增加；三是退休人员去世，抚恤金和丧葬费增加。

二、关于庄河市供销合作社联合社2020年度收入决算情况说明

本年收入合计367.24万元，其中：财政拨款收入367.24万元，占100%。年初结转和结余176.59万元，年末结转和结余88.66万元。

三、关于庄河市供销合作社联合社2020年度支出决算情况说明

本年支出合计455.17万元，其中：基本支出455.17万元，占100%。

四、关于庄河市供销合作社联合社2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市供销合作社联合社2020年度财政拨款收入总决算367.24万元，支出总决算455.17万元，年初结转和结余176.59万元，年末结转和结余88.66万元。与2019年度相比，财政拨款收入增加了3.72万元，增长了1%，主要原因：2020年新增加公务员，拨入人员经费增加；支出增加了268.24万元，增长了143%,主要原因：一是2019年度供销综合改革，拨付基层社维修改造和土地确权等款项结转到2020年度支付；二是新增加公务员，人员经费支出增加；三是退休人员去世，抚恤金和丧葬费增加。

五、关于庄河市供销合作社联合社2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

庄河市供销合作社联合社2020年度一般公共预算财政拨款支出455.17万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加了268.24万元，增长了143%,主要原因：一是2019年度供销综合改革，拨付基层社维修改造和土地确权等款项结转到2020年度支付；二是新增加公务员，人员经费支出增加；三是退休人员去世，抚恤金和丧葬费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市供销合作社联合社2020年度一般公共预算财政拨款支出455.17万元，主要用于以下方面：商品服务业等支出328.84万元，占72%；社会保障和就业支出81.50万元，占18%；卫生健康支出13.67万元，占3%；住房保障支出31.16万元，占7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市供销合作社联合社2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为254.6万元，支出决算为455.17万元，完成年初预算的179%。决算数大于预算数的主要原因：一是2019年度供销综合改革，拨付基层社维修改造和土地确权等款项结转到2020年度支付；二是新增加公务员，人员经费支出增加；三是退休人员去世，抚恤金和丧葬费增加。其中：

1.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项），主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

年初预算为198.2万元，支出决算为328.84万元，完成年初预算的166%。决算数大于预算数的主要原因：一是2019年度供销综合改革，拨付基层社维修改造和土地确权等款项结转到2020年度支付；二是新增加公务员，人员经费支出增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），主要用于行政单位离退休人员的支出

年初预算为6.3万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于行政单位缴纳养老保险支出

年初预算为13.9万元，支出决算为17.64万元，完成年初的127%，决算数大于预算数的主要原因：新录用公务员，增加养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于行政单位缴纳退休人员职业年金

年初预算为0元，支出决算为17.39万元，决算数大于预算数的主要原因：补缴退休人员职业年金。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于行政单位支付去世人员抚恤金和丧葬费

年初预算为0元，支出决算为40.17万元，决算数大于预算数的主要原因：退休人员去世，增加抚恤金和丧葬费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出

年初预算为7万元，支出决算为7.3万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因：新录用公务员，增加医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助支出

年初预算为6.1万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因：新录用公务员，增加公务员医疗补助支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位及在职职工缴存的长期住房储备金支出

年初预算为11.8万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因：新录用公务员，增加住房公积金支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），主要用于行政事业单位向职工（含离退休）人员发放的提租补贴支出。

年初预算为11.3万元，支出决算为18.84万元，完成年初预算的167%，决算数大于预算数的主要原因：一是新录用3名公务人员，增加住房补贴支出；二是发放退休人员统筹外补贴。

六、关于庄河市供销合作社联合社2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市供销合作社联合社2020年度一般公共预算财政拨款基本支出455.17万元，包括人员经费284.83万元，公用经费170.34万元。基本支出中：

1、工资福利支出284.83万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2、商品和服务支出170.34万元，主要用于：办公费、印刷费、维修费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于庄河市供销合作社联合社2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

庄河市供销合作社联合社2020年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5万元，支出决算为2.57万元，决算数小于预算数的主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节俭、改进工作作风等有关要求，庄河市供销合作社联合社在保证单位正常运转的基础上，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2019年决算持平，主要原因：庄河市供销合作社联合社2020年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出年初预算为3万元，支出决算为1.51万元，决算数小于预算数的主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节俭、改进工作作风等有关要求，庄河市供销合作社联合社在保证单位正常运转的基础上，严格控制“三公”经费支出。其中：公务用车购置费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2019年度持平，主要原因：庄河市供销合作社联合社2020年无购置车辆；公务用车运行维护费年初预算为3万元，支出决算为1.51万元，决算数小于预算数的主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节俭、改进工作作风等有关要求，庄河市供销合作社联合社在保证单位正常运转的基础上，严格控制“三公”经费支出；公务接待费年初预算为2万元，支出决算为1.06万元，决算数小于预算数的主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节俭、改进工作作风等有关要求，庄河市供销合作社联合社在保证单位正常运转的基础上，严格控制“三公”经费支出。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度决算数减少1.69万元，下降了40%，主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节俭、改进工作作风等有关要求，庄河市供销合作社联合社在保证单位正常运转的基础上，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与2019年持平，主要原因：庄河市供销合作社联合社2020年无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算减少1.39万元，下降了48%，主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节俭、改进工作作风等有关要求，庄河市供销合作社联合社在保证单位正常运转的基础上，严格控制“三公”经费支出。其中：公务用车购置费支出决算0万元，与2019年持平，主要原因：庄河市供销合作社联合社2020年无购置车辆；公务用车运行维护费支出决算减少1.39万元，下降了48%，主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节俭、改进工作作风等有关要求，庄河市供销合作社联合社在保证单位正常运转的基础上，严格控制“三公”经费支出；公务接待费支出决算减少0.3万元，下降了22%，主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节俭、改进工作作风等有关要求，庄河市供销合作社联合社在保证单位正常运转的基础上，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.51万元，占“三公”经费财政拨款支出的59%；公务接待费支出决算1.06万元，占“三公”经费财政拨款支出的41%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行费支出1.51万元。其中：

公务用车购置支出0万元。购置公务用车0辆，主要用于：无。

公务用车运行维护费支出1.51万元。主要用于本单位公务用车运行燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年，庄河市供销合作社联合社所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，其中一台已停用。

3、公务接待费支出1.06万元。其中：

国内接待费支出1.06万（含外宾接待支出0万元）。主要用于本单位按规定开支的各类公务接待支出，全年公务接待共10批次、120人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

国（境）外接待费支出0万元，主要用于无，全年公务接待共0批次、0人次。

八、关于庄河市供销合作社联合社2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市供销合作社联合社2020年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

庄河市供销合作社联合社2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于庄河市供销合作社联合社2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市供销合作社联合社2020年度国有资本经营预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

庄河市供销合作社联合社2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

庄河市供销合作社联合社2020年度机关运行经费支出170.34万元，比2019年度增加152.04万元，增长831%，主要原因：2019年度供销综合改革，拨付基层社维修改造和土地确权等款项150万元，结转到2020年支付，行政运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

庄河市供销合作社联合社2020年度政府采购支出总额99.21万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出99.21万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额99.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额99.21万元，占中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆（其中一台已停用），其中，副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（绩效自评表附后），涉及资金80万元。

2.重点评价情况。本部门组织对“2020年基层社维修改造项目”等1个项目开展了重点评价，涉及资金80万元。

从评价情况看,2020年供销联社项目绩效目标实际完成99.21万元，均为供销联社综合改革支出，具体包括供销联社办公楼门市、土杂公司配送中心、基层社网点维修改造，基本达到2020年度供销联社综合改革目标要求，因专项拨款2020年末拨付，此时已结账，故计入年末结转和结余，下一年度支付上述款项。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、商业服务业等支出（类）商品流通事务（款）行政运行（项）：指庄河市供销合作社联合社用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

九、商业服务业等支出（类）商品流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指庄河市供销合作社联合社用于新网工程专项改造项目支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反应行政单位离退休人员的支出

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工缴存的长期住房储备金。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休）人员发放的租金补贴。

十六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。